中銀活期寶貨幣市場基金2019年半年度報告摘要
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基金管理人:中銀基金管理有限公司
基金托管人:中信銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇一九年八月二十六日
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并
對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上
獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。
基金托管人中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2019年 8月 23日復核了本報告中
的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自半年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀半年度報告正文。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。


中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金簡稱 中銀活期寶貨幣
基金主代碼 000539
交易代碼 000539
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014年 2月 14日
基金管理人 中銀基金管理有限公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
報告期末基金份額總額 76,718,158,772.98份
基金合同存續期 不定期
2.2 基金產品說明
投資目標
在有效控制投資風險和保持較高流動性的基礎上,力爭獲得超過業績比較
基準的穩定回報。
投資策略
本基金通過綜合考慮各類資產的收益性、流動性和風險特征,根據定量和
定性方法,在保持投資組合較低風險和良好流動性的基礎上,力爭獲得高
于業績比較基準的穩定投資回報。
業績比較基準 同期七天通知存款稅后利率。
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期
風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
項目 基金管理人 基金托管人
名稱 中銀基金管理有限公司 中信銀行股份有限公司
信息披露
負責人
姓名 薛文成 李修濱
聯系電話 021-38834999 4006800000
電子郵箱 clientservice@bocim.com lixiubin@citicbank.com
客戶服務電話 021-38834788 400-888-5566 95558
傳真 021-68873488 010-85230024
2.4 信息披露方式
登載基金半年度報告摘要的管理人互聯網網址 http://www.bocim.com
基金半年度報告備置地點 上海市浦東新區銀城中路 200號 26樓
3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要會計數據和財務指標
金額單位:人民幣元
3.1.1 期間數據和指標 報告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
本期已實現收益 1,359,071,502.70
本期利潤 1,359,071,502.70
本期凈值收益率 1.3380%
3.1.2 期末數據和指標 報告期末(2019年 6月 30日)
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期末基金資產凈值 76,718,158,772.98
期末基金份額凈值 1.000
注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用
攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
2、本基金利潤分配是按日結轉份額。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
份額凈值收
益率①
份額凈值收
益率標準差

業績比較基
準收益率③
業績比較基
準收益率標
準差④
①-③ ②-④
過去一個月 0.2051% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.0926% 0.0003%
過去三個月 0.6226% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.2813% 0.0004%
過去六個月 1.3380% 0.0007% 0.6788% 0.0000% 0.6592% 0.0007%
過去一年 3.0259% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 1.6571% 0.0012%
過去三年 10.5730% 0.0019% 4.1063% 0.0000% 6.4667% 0.0019%
自基金合同生效
日起
21.5597% 0.0035% 7.3613% 0.0000% 14.1984% 0.0035%
注:本基金的收益分配按日結轉份額。
3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比

中銀活期寶貨幣市場基金
累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2014年 2月 14日至 2019年 6月 30日)
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注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效起 6個月內為建倉期,截至建倉結束時各項資產
配置比例均符合基金合同約定。

4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經理情況
4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗
本基金管理人為中銀基金管理有限公司,由中國銀行股份有限公司和貝萊德投資管理有限公司
兩大全球著名領先金融品牌強強聯合組建的中外合資基金管理公司,致力于長期參與中國基金業的
發展,努力成為國內領先的基金管理公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理中銀中國精選混合型開放式證券投資基金、中銀
貨幣市場證券投資基金、中銀持續增長混合型證券投資基金、中銀收益混合型證券投資基金等一百
零八只開放式證券投資基金,同時管理著多個私募資產管理計劃。
4.1.2基金經理(或基金經理小組)及基金經理助理的簡介
姓名 職務
任本基金的基金經理
(助理)期限
證券從業
年限
說明
任職日期 離任日期
范靜 基金經理 2014-02-14 - 13
中銀基金管理有限公司副總裁
(VP),金融市場學碩士。曾任日
本瑞穗銀行(中國)有限公司資
金部交易員。2007 年加入中銀基
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金管理有限公司,歷任債券交易
員、固定收益研究員、專戶投資
經理、固定收益基金經理助理。
2013年12月至今任中銀惠利純債
基金基金經理,2014年 2月至今
任中銀活期寶貨幣基金基金經
理,2014年 6月至今擔任中銀薪
錢包貨幣基金基金經理。特許公
認會計師公會(ACCA)準會員。
具有 13年證券從業年限。具備基
金、銀行間本幣市場交易員從業
資格。
注:1、首任基金經理的“任職日期”為基金合同生效日,非首任基金經理的“任職日期”為根據公
司決定確定的聘任日期,基金經理的“離任日期”均為根據公司決定確定的解聘日期;2、證券從業年
限的計算標準及含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、中國證監會的有關規
則和其他有關法律法規的規定,嚴格遵循本基金基金合同,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和
運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。
本報告期內,本基金運作合法合規,無損害基金份額持有人利益的行為。
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本報告期內,本公司嚴格遵守法律法規關于公平交易的相關規定,確保本公司管理的不同投資
組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動和環節得到公平對待。各
投資組合均嚴格按照法律、法規和公司制度執行投資交易,本報告期內公司整體公平交易制度執行
情況良好,未發現有違背公平交易的相關情況。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本報告期內,本基金未發現異常交易行為。
本報告期內,基金管理人未發生所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的
單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況。
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析
1. 宏觀經濟分析
國外經濟方面,上半年全球經濟普遍下行,美國經濟的韌性也有所松動。從領先指標來看,美
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國經濟景氣度顯著下降,上半年美國 ISM 制造業 PMI指數從 54.3下滑至 51.7,個人消費支出增速
下行,核心 PCE依舊不達 2%的目標,但勞動力市場整體穩健,薪資增速溫和放緩至 3.1%,美元指
數由于美強歐弱格局的維持震蕩走高至 97 上方。歐元區經濟下行風險加大,上半年制造業 PMI 指
數從 51.4顯著下行至 47.6,不過內部經濟存在分化,德國 PMI大幅下滑至榮枯線 50以下,法國、
意大利 PMI在下行后有所回升;歐元區通脹表現疲軟,歐央行立場向鴿派調整,下一步大概率進行
降息及重啟 QE。日本經濟延續放緩,上半年制造業 PMI指數從 52.6回落至榮枯線 50以下,通脹逐
漸回暖但工業產出仍在延續下行,日本央行預計維持寬松基調。綜合來看,美國經濟增速預計繼續
放緩,貿易不確定性依然給經濟前景蒙上陰影,美聯儲 2019年下半年預計降息 1-2次;歐洲經濟景
氣度繼續低迷,德國經濟增長前景仍受外需拖累;日本經濟在通脹低迷、外需下行的影響下復蘇前
景不佳。
國內經濟方面,在外需持續偏弱和貿易摩擦升級背景下,經濟下行壓力再度體現。具體來看,
上半年領先指標中采制造業 PMI指數短暫回升后又重新回落至 49.4,同步指標工業增加值 1-6月累
計同比增長 6.0%,較 2018年末回落 0.2個百分點。從經濟增長動力來看,出口繼續受貿易摩擦和外
需走弱沖擊,消費企穩回升,投資小幅回落:1-6 月美元計價累計出口增速較 2018 年末回落 9.8 個
百分點至 0.1%左右,6月社會消費品零售總額增速較 2018年末回升 1.6個百分點至 9.8%,制造業投
資大幅下滑,房地產投資高位回落,基建投資低位震蕩,1-6月固定資產投資增速較 2018年末小幅
回落 0.1個百分點至 5.8%的水平。通脹方面,CPI小幅攀升但階段性見頂,6月同比增速從 2018年
末的 1.9%上升 0.8個百分點至 2.7%,PPI震蕩回落,6月同比增速從 2018年末的 0.9%下行 0.9個百
分點至 0%。
2. 市場回顧
整體來看,上半年債市利率債品種出現了不同程度的下跌,但信用債出現上漲。其中,一季度,
中債總全價指數上漲0.15%,中債銀行間國債全價指數上漲0.55%,中債企業債總全價指數上漲0.57%;
二季度中債總全價指數下跌 0.53%,中債銀行間國債全價指數下跌 1.06%,中債企業債總全價指數下
跌 0.10%。反映在收益率曲線上,上半年收益率曲線略有平坦化。其中,一季度,10年期國債收益
率從3.23%的水平下行16個bp至3.07%,10年期金融債(國開)收益率從3.64%下行6個bp至3.58%;
二季度,10年期國債收益率從 3.07%的水平上行 16個 bp至 3.23%,10年期金融債(國開)收益率
從 3.58%上行 3個 bp至 3.61%。貨幣市場方面,上半年貨幣政策中性偏寬松,資金面呈現總體寬松、
時點性緊張的格局。其中,一季度,銀行間 1 天回購加權平均利率均值在 2.22%左右,較上季度均
值下行 17bp,銀行間 7天回購利率均值在 2.66%左右,較上季度均值下行 18bp;二季度,銀行間 1
天回購加權平均利率均值在 2.09%左右,較上季度均值下行 13bp,銀行間 7天回購利率均值在 2.64%
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左右,較上季度均值下行 2bp。
3. 運行分析
2019年上半年,央行貨幣政策中性偏松,債券市場有所波動,漲跌互現。資金面呈現總體寬松,
資金利率中樞有所下行。本基金加大了對同業存單和存款的配置,維持一定的杠桿比例,優化配置
結構,合理分配類屬資產,積極參與利率波動中交易性機會,保證了在低風險狀況下的較好回報。
4.4.2報告期內基金的業績表現
報告期內本基金份額凈值增長率為 1.34%,同期業績比較基準收益率為 0.68%。
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
展望未來,全球經濟繼續走弱,中美貿易談判重回正軌,但是第二批 2000億美元商品關稅已經
上調至 25%,國內經濟基本面仍面臨一定下行壓力。國內宏觀政策保持定力,貨幣政策主要根據國
內經濟增長、價格形勢的變化及時進行預調微調,保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定。
財政政策繼續托底,地方政府專項債券新規助力提升基建投資增速。
我們對 2019年下半年債券市場的走勢保持謹慎樂觀。經濟基本面下行壓力延續,制造業景氣度
較低,后續 PMI可能呈現低位震蕩或弱反彈走勢,固定資產投資增速保持低位震蕩,出口持續承壓,
消費略有起色。貨幣政策穩健偏松的同時保持定力,保留了“總閘門”的說法,推動供給體系、需求
體系和金融體系形成相互支持的三角框架,并穩妥推進金融風險防控工作。通貨膨脹方面,下半年
存在一定壓力,CPI同比增速預計三季度見頂回落,PPI同比增速預計三季度延續回落,但兩者均預
計在四季度明顯抬升。全球需求下滑背景下,美國經濟邊際下行風險逐漸加大,美債收益率維持低
位,中美利差仍處于較高水平,對于國內長端利率不構成限制。綜合上述分析,預計下半年債券收
益率可能呈震蕩走勢。信用債方面,經濟下行疊加結構性去杠桿背景下需對違約風險繼續保持高度
關注。策略上,我們將堅持從自上而下的角度預判市場走勢,并從自下而上的角度嚴防信用風險。
在做好組合流動性管理的基礎上,我們將合理控制組合剩余期限和回購比例,精選個券,積極把握
短融、同業存單和存款市場的投資機會,把握票息收入和資本利得,借此提升基金的業績表現。
作為基金管理者,我們將一如既往地依靠團隊的努力和智慧,為投資人創造應有的回報。
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
4.6.1有關參與估值流程各方及人員的職責分工、專業勝任能力和相關工作經歷的描述
根據證監會的相關規定,本公司為建立健全有效的估值政策和程序,經公司執行委員會批準,
公司成立估值委員會,明確參與估值流程各方的人員分工和職責,由研究部、風險管理部、基金運
營部及投資相關部門的相關人員擔任委員會委員。估值委員會委員具備應有的經驗、專業勝任能力
和獨立性,分工明確,在上市公司研究和估值、基金投資、投資品種所屬行業的專業研究、估值政
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策、估值流程和程序、基金的風險控制與績效評估、會計政策與基金核算以及相關事項的合法合規
性審核和監督等各個方面具備專業能力和豐富經驗。估值委員會嚴格按照工作流程誠實守信、勤勉
盡責地討論和決策估值事項。估值委員會審議并依據行業協會提供的估值模型和行業做法選定與當
時市場環境相適應的估值方法,基金運營部應征詢會計師事務所、托管行的相關意見。公司按特殊
流程改變估值技術時,導致基金資產凈值的變化在 0.25%以上的,應就基金管理人所采用的相關估
值技術、假設及輸入值的適當性等咨詢會計師事務所的專業意見,會計師事務所應對公司所采用的
相關估值模型、假設、參數及輸入的適當性發表審核意見,同時公司按照相關法律法規要求履行信
息披露義務。另外,對于特定品種或者投資品種相同,但具有不同特征的,若協會有特定調整估值
方法的通知的,比如《證券投資基金投資流通受限股票估值指引(試行)》的,應參照協會通知執行。
可根據指引的指導意見,并經估值委員會審議,采用第三方估值機構提供的估值相關的數據服務。
4.6.2本公司參與估值流程各方之間沒有存在任何重大利益沖突。
4.6.3定價服務機構按照商業合同約定提供定價服務。
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
根據本基金合同有關規定:本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,
為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。
4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本基金在報告期內未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值
低于五千萬元的情形。
5 托管人報告
5.1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
作為本基金的托管人,中信銀行嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合
同和托管協議的規定,對中銀活期寶貨幣市場基金 2019年上半年的投資運作,進行了認真、獨立的
會計核算和必要的投資監督,履行了托管人的義務,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為。
5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本托管人認為,中銀基金管理有限公司在中銀活期寶貨幣市場基金的投資運作、基金資產凈值
的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支及利潤分配等問題上,不存在損害基金份額
持有人利益的行為;在報告期內,嚴格遵守了《證券投資基金法》等有關法律法規,在各重要方面
的運作嚴格按照基金合同的規定進行。
5.3 托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人認為,中銀基金管理有限公司的信息披露事務符合《證券投資基金信息披露管理辦法》
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及其他相關法律法規的規定,基金管理人所編制和披露的半年度報告中的財務指標、凈值表現、收
益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等信息真實、準確、完整,未發現有損害基金持有人利
益的行為。
6半年度財務會計報告(未經審計)
6.1 資產負債表
會計主體:中銀活期寶貨幣市場基金
報告截止日:2019年 6月 30日
單位:人民幣元
資產
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
資產: - -
銀行存款 25,839,349,124.92 38,915,846,143.41
結算備付金 49,122,500.00 74,809,090.90
存出保證金 - 282,394.97
交易性金融資產 47,487,233,213.47 79,601,019,673.78
其中:股票投資 - -
基金投資 - -
債券投資 46,739,991,208.20 78,192,696,618.51
資產支持證券投資 747,242,005.27 1,408,323,055.27
衍生金融資產 - -
買入返售金融資產 5,801,701,795.25 4,303,265,794.91
應收證券清算款 413,064,750.00 -
應收利息 173,355,842.43 335,014,305.98
應收股利 - -
應收申購款 345,703,133.18 769,928,146.11
遞延所得稅資產 - -
其他資產 - 15,281.19
資產總計 80,109,530,359.25 124,000,180,831.25
負債和所有者權益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
負債: - -
短期借款 - -
交易性金融負債 - -
衍生金融負債 - -
賣出回購金融資產款 3,351,917,404.03 6,788,276,408.42
應付證券清算款 - -
應付贖回款 55,159.75 458,677.55
應付管理人報酬 18,142,080.73 28,741,137.39
應付托管費 3,359,644.57 5,322,432.84
應付銷售服務費 16,798,222.90 26,612,164.25
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應付交易費用 244,262.12 550,682.65
應交稅費 324,630.80 331,404.88
應付利息 401,871.06 5,357,148.46
應付利潤 - -
遞延所得稅負債 - -
其他負債 128,310.31 129,100.16
負債合計 3,391,371,586.27 6,855,779,156.60
所有者權益: - -
實收基金 76,718,158,772.98 117,144,401,674.65
未分配利潤 - -
所有者權益合計 76,718,158,772.98 117,144,401,674.65
負債和所有者權益總計 80,109,530,359.25 124,000,180,831.25
注:報告截止日 2019年 6月 30日,基金份額凈值 1.0000元,基金份額總額 76,718,158,772.98
份。
6.2 利潤表
會計主體:中銀活期寶貨幣市場基金
本報告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
單位:人民幣元
項目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期間
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 1,693,051,603.97 2,557,704,973.56
1.利息收入 1,671,784,236.26 2,552,030,335.85
其中:存款利息收入 590,695,427.04 818,763,427.14
債券利息收入 994,260,280.15 1,671,052,967.12
資產支持證券利息收入 26,462,394.28 2,451,234.56
買入返售金融資產收入 60,366,134.79 59,762,707.03
其他利息收入 - -
2.投資收益(損失以“-”填列) 21,266,171.21 5,674,336.99
其中:股票投資收益 - -
基金投資收益 - -
債券投資收益 21,271,337.21 5,674,336.99
資產支持證券投資收益 -5,166.00 -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) - -
4.匯兌收益(損失以“-”號填列) - -
5.其他收入(損失以“-”號填列) 1,196.50 300.72
減:二、費用 333,980,101.27 387,904,248.11
1.管理人報酬 136,007,069.38 139,564,248.52
2.托管費 25,186,494.32 25,845,231.15
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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3.銷售服務費 125,932,471.70 129,226,156.01
4.交易費用 - -
5.利息支出 46,439,731.83 92,960,176.98
其中:賣出回購金融資產支出 46,439,731.83 92,960,176.98
6.稅金及附加
202,216.66 107,800.33
7.其他費用 212,117.38 200,635.12
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 1,359,071,502.70 2,169,800,725.45
減:所得稅費用 - -
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 1,359,071,502.70 2,169,800,725.45
6.3 所有者權益(基金凈值)變動表
會計主體:中銀活期寶貨幣市場基金
本報告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
單位:人民幣元
項目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益(基金
凈值)
117,144,401,674.65 - 117,144,401,674.65
二、本期經營活動產生的基
金凈值變動數(本期利潤)
- 1,359,071,502.70 1,359,071,502.70
三、本期基金份額交易產生
的基金凈值變動數(凈值減
少以“-”號填列)
-40,426,242,901.67 - -40,426,242,901.67
其中:1.基金申購款 98,094,430,706.92 - 98,094,430,706.92
2.基金贖回款 -138,520,673,608.59 - -138,520,673,608.59
四、本期向基金份額持有人
分配利潤產生的基金凈值變
動(凈值減少以“-”號填列)
- -1,359,071,502.70 -1,359,071,502.70
五、期末所有者權益(基金
凈值)
76,718,158,772.98 - 76,718,158,772.98
項目
上年度可比期間
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
實收基金 未分配利潤 所有者權益合計
一、期初所有者權益(基金
凈值)
79,781,786,282.62 - 79,781,786,282.62
二、本期經營活動產生的基
金凈值變動數(本期利潤)
- 2,169,800,725.45 2,169,800,725.45
三、本期基金份額交易產生
的基金凈值變動數(凈值減
少以“-”號填列)
44,008,335,932.45 - 44,008,335,932.45
其中:1.基金申購款 293,641,771,932.53 - 293,641,771,932.53
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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2.基金贖回款 -249,633,436,000.08 - -249,633,436,000.08
四、本期向基金份額持有人
分配利潤產生的基金凈值變
動(凈值減少以“-”號填列)
- -2,169,800,725.45 -2,169,800,725.45
五、期末所有者權益(基金
凈值)
123,790,122,215.07 - 123,790,122,215.07
報表附注為財務報表的組成部分。
本報告 6.1至 6.4,財務報表由下列負責人簽署:
基金管理人負責人:李道濱,主管會計工作負責人:王圣明,會計機構負責人:樂妮
6.4 報表附注
6.4.1基金基本情況
中銀活期寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國
證監會”)證監許可[2014]127 號文《關于核準中銀活期寶貨幣市場基金募集的批復》的核準,由基
金管理人中銀基金管理有限公司向社會公開募集,基金合同于 2014年 2月 14日正式生效。首次設
立募集規模為 300,056,196.44 份基金份額。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的基金
管理人及注冊登記機構為中銀基金管理有限公司,基金托管人為中信銀行股份有限公司。
本基金投資于法律法規或監管機構允許投資的金融工具,包括:現金、通知存款、一年以內(含
一年)的銀行定期存款和大額存單;剩余期限(或回售期限)在 397 天以內(含 397 天)的債券、
資產支持證券、中期票據;期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的
中央銀行票據、短期融資券,及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中
國證監會的相關規定。
本基金的業績比較基準為:同期七天通知存款稅后利率。
6.4.2會計報表的編制基礎
本財務報表系按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其后頒布及修訂的具體會計
準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”)編制,同時,對于在具體會
計核算和信息披露方面,也參考了中國證券投資基金業協會修訂并發布的《證券投資基金會計核算
業務指引》、中國證監會制定的《中國證券監督管理委員會關于證券投資基金估值業務的指導意見》、
《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則》第 3 號《半年度報
告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則》第 3 號《會計報表附注的編制及披露》、《證
券投資基金信息披露 XBRL 模板第 3 號<年度報告和半年度報告>》、其他中國證監會及中國證券投
資基金業協會頒布的相關規定。
本財務報表以本基金持續經營為基礎列報。
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
第 14頁共 27頁
6.4.3遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的財務
狀況以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期間的經營成果和凈值變動情況。
6.4.4本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
6.4.5差錯更正的說明
本基金在本報告期間沒有需作說明的會計差錯更正。
6.4.6稅項
6.4.6.1 增值稅
根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]36 號文《關于全面推開營業稅改增值稅試點的通知》的
規定,經國務院批準,自 2016年 5月 1日起在全國范圍內全面推開營業稅改征增值稅試點,金融業
納入試點范圍,由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證
券投資基金)管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免征增值稅;國債、地方政府債利息收入
以及金融同業往來利息收入免征增值稅;存款利息收入不征收增值稅;
根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]46 號文《關于進一步明確全面推開營改增試點金融業有
關政策的通知》的規定,金融機構開展的質押式買入返售金融商品業務及持有政策性金融債券取得
的利息收入屬于金融同業往來利息收入;
根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]70 號文《關于金融機構同業往來等增值稅政策的補充通
知》的規定,金融機構開展的買斷式買入返售金融商品業務、同業存款、同業存單以及持有金融債
券取得的利息收入屬于金融同業往來利息收入;
根據財政部、國家稅務總局財稅[2016]140號文《關于明確金融、房地產開發、教育輔助服務等
增值稅政策的通知》的規定,資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為,以資管產品管理人為增
值稅納稅人;
根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]56號文《關于資管產品增值稅有關問題的通知》的規定,
自 2018年 1月 1日起,資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為(以下簡稱“資
管產品運營業務”),暫適用簡易計稅方法,按照 3%的征收率繳納增值稅,資管產品管理人未分別核
算資管產品運營業務和其他業務的銷售額和增值稅應納稅額的除外。資管產品管理人可選擇分別或
匯總核算資管產品運營業務銷售額和增值稅應納稅額。對資管產品在 2018年 1月 1日前運營過程中
發生的增值稅應稅行為,未繳納增值稅的,不再繳納;已繳納增值稅的,已納稅額從資管產品管理
人以后月份的增值稅應納稅額中抵減;
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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根據財政部、國家稅務總局財稅[2017]90 號文《關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策
的通知》的規定,自 2018年 1月 1日起,資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務、發生的部
分金融商品轉讓業務,按照以下規定確定銷售額:提供貸款服務,以 2018年 1月 1日起產生的利息
及利息性質的收入為銷售額;轉讓 2017年 12月 31日前取得的股票(不包括限售股)、債券、基金、
非貨物期貨,可以選擇按照實際買入價計算銷售額,或者以 2017 年最后一個交易日的股票收盤價
(2017 年最后一個交易日處于停牌期間的股票,為停牌前最后一個交易日收盤價)、債券估值(中
債金融估值中心有限公司或中證指數有限公司提供的債券估值)、基金份額凈值、非貨物期貨結算價
格作為買入價計算銷售額。
6.4.6.2 城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加
根據《中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例(2011 年修訂)》、《征收教育費附加的暫行規
定(2011 年修訂)》及相關地方教育附加的征收規定,凡繳納消費稅、增值稅、營業稅的單位和個
人,都應當依照規定繳納城市維護建設稅、教育費附加(除按照相關規定繳納農村教育事業費附加
的單位外)及地方教育費附加。
6.4.6.3 企業所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅[2004]78 號文《關于證券投資基金稅收政策的通知》的規定,
自 2004年 1月 1日起,對證券投資基金(封閉式證券投資基金,開放式證券投資基金)管理人運用
基金買賣股票、債券的差價收入,繼續免征企業所得稅;
根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]1 號文《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》的規定,
對證券投資基金從證券市場中取得的收入,包括買賣股票、債券的差價收入,股權的股息、紅利收
入,債券的利息收入及其他收入,暫不征收企業所得稅。
6.4.6.4 個人所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅[2008]132號文《財政部、國家稅務總局關于儲蓄存款利息所得
有關個人所得稅政策的通知》的規定,自 2008年 10月 9日起,對儲蓄存款利息所得暫免征收個人
所得稅。
6.4.7關聯方關系
6.4.7.1本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本基金本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
6.4.7.2本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
關聯方名稱 與本基金的關系
中銀基金管理有限公司
基金管理人、注冊登記機構、基金銷售
機構
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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中信銀行股份有限公司(“中信銀行”) 基金托管人
中國銀行股份有限公司(“中國銀行”) 基金管理人的控股股東、基金銷售機構
注:以下關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.8本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1通過關聯方交易單元進行的交易
本基金本報告期及上年度可比期間均未通過關聯方交易單元進行交易。
6.4.8.2關聯方報酬
6.4.8.2.1基金管理費
單位:人民幣元
項目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期間
2018年1月1日至2018年6月30日
當期發生的基金應支付的管
理費
136,007,069.38 139,564,248.52
其中:支付銷售機構的客戶
維護費
82,716,808.40 129,633,734.49
注:基金管理費每日計提,按月支付。基金管理費按前一日的基金資產凈值的 0.27%的年費率
計提。計算方法如下:
H=E×0.27%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
6.4.8.2.2基金托管費
單位:人民幣元
項目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期間
2018年1月1日至2018年6月30日
當期發生的基金應支付的托
管費
25,186,494.32 25,845,231.15
注:基金托管費每日計提,按月支付。基金托管費按前一日的基金資產凈值的 0.05%的年費率
計提。計算方法如下:
H=E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
6.4.8.2.3 銷售服務費
單位:人民幣元
獲得銷售服務費的各 本期
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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關聯方名稱 2019年1月1日至2019年6月30日
當期發生的基金應支付的銷售服務費
中銀基金管理有限
公司
78,672,945.55
中國銀行 47,259,526.15
合計 125,932,471.70
獲得銷售服務費的各
關聯方名稱
上年度可比期間
2018年1月1日至2018年6月30日
當期發生的基金應支付的銷售服務費
中銀基金管理有限
公司
84,987,988.79
中國銀行 44,213,672.13
合計 129,201,660.92
注:銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、
基金份額持有人服務費等。本基金基金份額的銷售服務費年費率為 0.25%,具體的計算方法如下:
H=E×0.25%÷當年天數
H為每日應計提的銷售服務費
E為前一日的基金資產凈值
6.4.8.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
單位:人民幣元
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
銀行間市場
交易的各關
聯方名稱
債券交易金額 基金逆回購 基金正回購
基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出
中信銀行 -
599,260,90
0.00
- - - -
上年度可比期間
2018年1月1日至2018年6月30日
銀行間市場
交易的各關
聯方名稱
債券交易金額 基金逆回購 基金正回購
基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出
中信銀行 -
199,179,35
1.11
- -
3,172,360,000.
00
919,567.7
7
6.4.8.4各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
份額單位:份
項目 本期 上年度可比期間
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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2019年1月1日至2019年6月30

2018年1月1日至2018年6月30

期初持有的基金份額 39,111,537.38 -
期間申購/買入總份額 457,571,773.74 259,446,850.52
期間因拆分變動份額 - -
減:期間贖回/賣出總份額 256,000,000.00 -
期末持有的基金份額 240,683,311.12 259,446,850.52
期末持有的基金份額占基金總
份額比例
0.31% 0.21%
注:(1)期間申購/買入總份額含紅利再投、轉換入份額。期間贖回/賣出總份額含轉換出份額。
(2)本基金管理人運用固有資金投資本基金所采用的費率適用招募說明書以及管理人發布的最
新公告規定的費率結構。
6.4.8.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
份額單位:份
關聯方名稱
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
持有的
基金份額
持有的基金
份額占基金
總份額的比

持有的
基金份額
持有的基金份額
占基金總份額的
比例
中銀資產管理有
限公司
15,079,201.13 0.02% - -
中銀國際證券股
份有限公司(資金
管理部)
50,098,979.61 0.07% - -
6.4.8.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入
單位:人民幣元
關聯方名稱
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期間
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余額 當期利息收入 期末余額 當期利息收入
中信銀行-活期存

9,349,124.92 412,629.81 25,593,108.18 613,135.94
中信銀行-定期存

1,310,000,000.00 11,023,944.53 300,000,000.00 12,398,888.94
中國銀行-定期存

1,000,000,000.00 77,710,280.69 1,000,000,000.00 1,453,333.32
合計 2,319,349,124.92 89,146,855.03 1,325,593,108.18 14,465,358.20
注:除上表列示的金額外,本基金的證券交易結算資金通過托管銀行備付金賬戶轉存于中國證
券登記結算有限責任公司,2019年上半年獲得的利息收入為人民幣 657,036.81元(2018年上半年獲
得的利息收入為人民幣 54,831.05元),2019年上半年末結算備付金余額為人民幣 49,122,500.00元
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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(2018年上半年末無結算備付金余額)。
6.4.8.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
金額單位:人民幣元
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
關聯方名稱 證券代碼 證券名稱 發行方式
基金在承銷期內買入
數量(單位:
股/張)
總金額
上年度可比期間
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
關聯方名稱 證券代碼 證券名稱 發行方式
基金在承銷期內買入
數量(單位:
股/張)
總金額
中信銀行 111808161
18中信銀行
CD161
網下分銷 20,000,000 1,977,570,000.00
中信銀行 111808150
18中信銀行
CD150
網下分銷 10,000,000 989,155,000.00
中信銀行 111808148
18中信銀行
CD148
網下分銷 8,500,000 840,676,350.00
中信銀行 111808138
18中信銀行
CD138
網下分銷 10,000,000 989,525,000.00
中信銀行 111808110
18中信銀行
CD110
網下分銷 5,000,000 478,469,000.00
中信銀行 111808090
18中信銀行
CD090
網下分銷 10,000,000 965,821,000.00
中信銀行 111808082
18中信銀行
CD082
網下分銷 5,000,000 494,146,000.00
中信銀行 111808074
18中信銀行
CD074
網下分銷 15,000,000 1,482,438,000.00
中信銀行 111808070
18中信銀行
CD070
網下分銷 10,000,000 975,894,000.00
中信銀行 111808062
18中信銀行
CD062
網下分銷 10,000,000 975,894,000.00
中信銀行 111808064
18中信銀行
CD064
網下分銷 10,000,000 988,046,000.00
6.4.9期末(2019年 6月 30日)本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位:人民幣元
6.4.9.1.1受限證券類別
證券
代碼
證券
名稱
成功
認購日
可流
通日
流通

限類
認購
價格
期末估
值單價
數量(單
位:股)
期末
成本
總額
期末
估值
總額
備注
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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13978
4
中交 4
優 A
2019-0
6-27
2019-0
7-16
未上

100.00 100.00
300,00
0
30,000
,000.0
0
30,000
,000.0
0
-
6.4.9.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金本報告期末未持有暫時停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1銀行間市場債券正回購
截至本報告期末 2019年 6月 30日止,本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購
金融資產款余額為人民幣 3,351,917,404.03元,是以如下債券作為質押:
金額單位:人民幣元
債券代碼 債券名稱 回購到期日
期末估值
單價
數量(張) 期末估值總額
190201 19國開 01 2019-07-01 99.94 8,800,000 879,492,491.48
190301 19進出 01 2019-07-01 99.84 3,400,000 339,464,140.06
140439 14農發 39 2019-07-01 100.11 930,000 93,101,087.48
180018
18附息國債
18
2019-07-01 100.07 1,700,000 170,115,209.13
180410 18農發 10 2019-07-01 100.03 3,790,000 379,107,342.70
160420 16農發 20 2019-07-01 100.04 1,700,000 170,061,447.37
180209 18國開 09 2019-07-01 100.03 11,970,000 1,197,317,601.42
120312 12進出 12 2019-07-01 100.23 1,740,000 174,395,349.43
合計 34,030,000.00 3,403,054,669.07
6.4.9.3.2交易所市場債券正回購
截至本報告期末 2019年 6月 30日止,本基金未持有交易所市場債券正回購交易中作為質押的
債券。
6.4.10有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項
本報告期內沒有有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項。
7投資組合報告
7.1期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號 項目 金額
占基金總資產的比例
(%)
1 固定收益投資 47,487,233,213.47 59.28
其中:債券 46,739,991,208.20 58.35
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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資產支持證券 747,242,005.27 0.93
2 買入返售金融資產 5,801,701,795.25 7.24

其中:買斷式回購的買入返售金融
資產
- -
3 銀行存款和結算備付金合計 25,888,471,624.92 32.32
4 其他各項資產 932,123,725.61 1.16
5 合計 80,109,530,359.25 100.00

序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1
報告期內債券回購融資余額 3.80
其中:買斷式回購融資 -
項目 金額
占基金資產凈值的比例
(%)
2
報告期末債券回購融資余額 3,351,917,404.03 4.37
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產
凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
本基金合同約定:“本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的
20%”,本報告期內,本基金未發生超標情況。
7.2基金投資組合平均剩余期限
7.2.1投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 95
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 98
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 49
報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
本報告期內投資組合平均剩余期限未出現超過 120天的情況。
7.2.2期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限
各期限資產占基金資產凈
值的比例(%)
各期限負債占基金資產凈
值的比例(%)
1 30天以內 23.75 4.37

其中:剩余存續期超過 397 天的
浮動利率債
- -
2 30天(含)—60天 21.48 -

其中:剩余存續期超過 397 天的
浮動利率債
- -
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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3 60天(含)—90天 30.88 -

其中:剩余存續期超過 397 天的
浮動利率債
- -
4 90天(含)—120天 0.65 -

其中:剩余存續期超過 397 天的
浮動利率債
- -
5 120天(含)—397天(含) 26.98 -

其中:剩余存續期超過 397 天的
浮動利率債
- -
合計 103.74 4.37
7.3報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
本報告期內投資組合平均剩余存續期未出現超過 240天的情況。
7.4期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號 債券品種 攤余成本 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 499,439,361.80 0.65
2 央行票據 - -
3 金融債券 3,650,778,629.17 4.76
其中:政策性金融債 3,650,778,629.17 4.76
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 3,289,830,422.31 4.29
6 中期票據 - -
7 同業存單 39,299,942,794.92 51.23
8 其他 - -
9 合計 46,739,991,208.20 60.92
10
剩余存續期超過 397天的浮動利
率債券
- -
7.5期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
金額單位:人民幣元
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本
占基金資產凈
值比例(%)
1 111809357 18浦發銀行 CD357 19,000,000 1,893,519,116.29 2.47
2 111921211 19渤海銀行 CD211 14,000,000 1,390,466,362.97 1.81
3 180209 18國開 09 13,400,000 1,340,355,543.78 1.75
4 111980637
19廈門國際銀行
CD104
13,000,000 1,268,602,084.68 1.65
5 111808283 18中信銀行 CD283 12,500,000 1,245,141,696.08 1.62
6 111916158 19上海銀行 CD158 10,000,000 998,314,510.79 1.30
7 111806238 18交通銀行 CD238 10,000,000 997,570,285.67 1.30
8 111909174 19浦發銀行 CD174 10,000,000 994,056,210.90 1.30
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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9 111981219
19上海農商銀行
CD043
10,000,000 986,588,631.77 1.29
10 111908037 19中信銀行 CD037 10,000,000 978,708,048.02 1.28
7.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.1281%
報告期內偏離度的最低值 0.0012%
報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0641%
報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
本基金本報告期內無負偏離度絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
本基金本報告期內無正偏離度絕對值達到0.5%的情況。
7.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細
金額單位:人民幣元
序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值 占基金資產凈值比例(%)
1 159312 信澤 03A1 900,000 90,000,000.00 0.12
2 156267 2如日 A01 1,100,000 85,250,000.00 0.11
3 156794 信澤 01A2 700,000 70,000,000.00 0.09
4 139685 綠城 12優 600,000 60,000,000.00 0.08
5 139151 綠城 4優 1 400,000 40,000,000.00 0.05
6 139446 恒融二 7A 400,000 40,000,000.00 0.05
7 139125 鏈融 4A1 300,000 30,000,000.00 0.04
8 139580 永熙優 A1 300,000 30,000,000.00 0.04
9 139453 鏈融 07A1 300,000 30,000,000.00 0.04
10 139303 萬科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.04
7.8 投資組合報告附注
7.8.1基金計價方法說明
本基金估值采用攤余成本法計價,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率每日計
提應收利息,并按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價。
7.8.22019年上半年,本基金投資的前十大債券的發行主體中,浦發銀行、渤海銀行、廈門國際銀行、
中信銀行、上海農商行、交通銀行、上海銀行等受到中國銀行保險監督管理委員會或地方銀保監局
的行政處罰。
基金管理人通過對上述發行人進一步了解分析后,認為以上處分不會對所持有的 18 浦發銀行
CD357 (111809357.IB)、19渤海銀行 CD211(111921211.IB)、19廈門國際銀行 CD104(111980637.IB)、
18中信銀行 CD283(111808283.IB)、19浦發銀行 CD174(111909174.IB)、19上海農商銀行 CD043
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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(111981219.IB)、18 交通銀行 CD238(111806238.IB)、19 上海銀行 CD158(111916158.IB)、19
中信銀行 CD037(111908037.IB)的投資價值構成實質性影響。
報告期內,本基金投資的前十名債券的其余債券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編
制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
7.8.3期末其他各項資產構成
單位:人民幣元
序號 名稱 金額
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 413,064,750.00
3 應收利息 173,355,842.43
4 應收申購款 345,703,133.18
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 932,123,725.61
7.8.4其他需說明的重要事項
由于計算中四舍五入的原因,本報告分項之和與合計項之間可能存在尾差。
8 基金份額持有人信息
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位:份

持有人戶數(戶)
戶均持有的
基金份額
持有人結構
機構投資者 個人投資者
持有份額
占總份額
比例
持有份額
占總份額
比例
2,466,248 31,107.24 20,362,649,536.51 26.5422% 56,355,509,236.47 73.4578%
8.2期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
項目 持有份額總數(份) 占基金總份額比例
基金管理人所有從業人員持有本
基金
6,035,013.40 0.0079%
8.3 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況
序號 持有人類別 持有份額(份) 占總份額比例
1 銀行類機構 3,837,063,437.72 5.0015%
2 銀行類機構 1,565,082,326.75 2.0400%
3 銀行類機構 1,504,974,645.21 1.9617%
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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4 券商類機構 1,051,480,088.06 1.3706%
5 信托類機構 1,043,521,708.22 1.3602%
6 其他機構 1,029,182,353.43 1.3415%
7 銀行類機構 1,006,612,854.12 1.3121%
8 其他機構 1,003,985,319.60 1.3087%
9 銀行類機構 907,907,800.30 1.1834%
10 銀行類機構 901,060,412.00 1.1745%
8.4期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
項目 持有基金份額總量的數量區間(萬份)
本公司高級管理人員、基金投資和
研究部門負責人持有本開放式基金
10~50
本基金基金經理持有本開放式基金 0~10
9 開放式基金份額變動
單位:份
基金合同生效日(2014年 2月 14
日)基金份額總額
300,109,959.31
本報告期期初基金份額總額 117,144,401,674.65
本報告期基金總申購份額 98,094,430,706.92
減:本報告期基金總贖回份額 138,520,673,608.59
本報告期基金拆分變動份額 -
本報告期期末基金份額總額 76,718,158,772.98
10 重大事件揭示
10.1基金份額持有人大會決議
本報告期內,本基金未召開基金份額持有人大會。
10.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
本報告期內,經基金管理人 2019 年第一次股東會決議,宋福寧先生不再擔任公司董事,荊新
先生、雷曉波先生不再擔任公司獨立董事。王衛東先生新任公司董事,付磊先生新任公司獨立董事。
2019年7月19日基金管理人刊登《中銀基金管理有限公司關于高級管理人員變更事宜的公告》,
經基金管理人董事會決議通過閆黎平女士擔任副執行總裁。
本報告期內,經托管人董事會會議審議通過,聘任方合英先生為本行行長,任職資格于 2019年
3 月 29 日獲中國銀行保險監督管理委員批復核準。孫德順先生因年齡原因不再擔任本行執行董事、
行長等職務。根據工作需要,任命楊璋琪先生擔任本行資產托管部副總經理,主持資產托管部相關
工作。
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
本報告期內,未發生涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟。
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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10.4 基金投資策略的改變
本報告期內,本基金的投資策略未發生改變。
10.5為基金進行審計的會計師事務所情況
本報告期內,本基金未改聘會計師事務所。
10.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
本報告期內,管理人、托管人及其高級管理人員未受到監管部門稽查或處罰。
10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位:人民幣元
券商名稱

交易
單元
數量
股票交易 應支付該券商的傭金
備注
成交金額
占當期股
票成交總
額的比例
傭金
占當期傭
金總量的
比例
國金證券 1 - - - - -
東方證券 2 - - - - -
西部證券 2 - - - - -
安信證券 1 - - - - -
民生證券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
西南證券 1 - - - - -
華創證券 2 - - - - -
東吳證券 2 - - - - -
廣發證券 2 - - - - -
長江證券 1 - - - - -
國泰君安證券 2 - - - - -
注:1、專用交易單元的選擇標準和程序:根據中國證監會《關于加強證券投資基金監管有關問
題的通知》(證監基字<1998>29號)及《關于完善證券投資基金交易席位制度有關問題的通知》有
關規定,本公司租用證券公司專用交易單元的選擇標準主要包括:券商基本面評價(財務狀況、經
營狀況)、券商研究機構評價(報告質量、及時性和數量)、券商每日信息評價(及時性和有效性)
和券商協作表現評價等方面。本公司租用證券公司專用交易單元的選擇程序:首先根據租用證券公
司專用交易單元的選擇標準形成《券商研究所服務質量評分表》,然后根據評分高低選擇基金專用
交易單元并與其簽訂交易單元租用協議。
2、報告期內租用證券公司交易單元的變更情況:無。
10.7.2基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位:人民幣元
中銀活期寶貨幣市場基金 2019年半年度報告摘要
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券商名稱

債券交易 回購交易 權證交易
成交金額
占當期債
券成交總
額的比例
成交金額
占當期回
購成交總
額的比例
成交金額
占當期權證
成交總額的
比例
中金公司 - -
100,000,0
00.00
0.11% - -
長江證券 - -
89,731,50
0,000.00
99.89% - -
10.8偏離度絕對值超過 0.5%的情況
本基金本報告期內偏離度絕對值均未超過 0.5%。
中銀基金管理有限公司
二〇一九年八月二十六日

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